南翔频道

目  录

第一部分 上海市嘉定区南翔镇水务管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区南翔镇水务管理所概况

一、主要职能

负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻；编制辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理：负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护、水污染防治等涉及水务的日常管理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区南翔镇水务管理所未设置内部机构。

第二部分    上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度收入总计为8,890.60万元、支出总计为8,890.60万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加2,195.57万元。主要原因：增加了重污染河道整治经费及横沥河景观改造等项目的镇级配套经费。

二、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计8,890.60万元，其中：财政拨款收入1,863.73万元，占20.96%；其他收入7,026.87万元，占79.04%。

三、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计8,890.60万元，其中：基本支出208.27万元，占2.34%；项目支出8,682.33万元，占97.66%。

四、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度财政拨款收支总决算1,863.73万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少831.30万元，减少30.85%。主要原因：涉及区级配套的相关项目资金2017年安排在财政代管资金内。

五、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出1,863.73万元，占本年支出合计的20.96%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少831.30万元，减少30.85%。主要原因：项目安排资金来源不同，涉及区级配套的相关项目资金2017年安排在财政代管资金内。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出1,863.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）25.38万元，占1.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.75万元，占0.42%,农林水支出（类）1,822.86万元，占97.80%,住房保障支出（类）7.74万元，占0.42%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,477.76万元，支出决算为1,863.73万元，完成年初预算的75.22%。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职职工养老保险。年初预算为12.70万元，支出决算为17.41万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职职工职业年金。年初预算为5.08万元，支出决算为7.97万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位医疗保险缴费支出。年初预算为5.08万元，支出决算为7.75万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：中小河道轮梳、河道养护、河道保洁、河道绿化养护、雨水管养护、重污染河道整治、河道养护应急费用等方面的支出。年初预算为2,011.18万元，支出决算为1,379.87万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减。

5、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要用于：单位日常运营经费等支出。年初预算为214.36万元，支出决算为245.21万元。决算数大于预算数的主要原因：单位预算调增 。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛工作经费、同盛公寓积水点改造等方面的支出。年初预算为223.00万元，支出决算为197.78万元。决算数小于预算数的主要原因：预算未全部执行。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职职工住房公积金。年初预算为6.36万元，支出决算为7.74万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

六、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出208.27万元，包括人员经费185.15万元，公用经费23.12万元。基本支出中：

1、工资福利支出177.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出23.11万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助7.74万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行党政机关厉行节约规定和“三公”经费只减不增要求，规范公务接待活动。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年度一致，未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度政府采购金额为707.46万元，其中：货物采购金额0.00万元、工程采购金额707.46万元、服务采购金额0.00万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额707.46万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额707.46万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额707.46万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额707.46万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区南翔镇水务管理所无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行如下预算绩效管理制度：上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知。全过程绩效管理实施情况：上海市嘉定区南翔镇水务管理所2017年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级拨入的专项资金等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。