南翔频道

第一部分    上海市嘉定区南翔镇水务管理所概况

一、主要职能

负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻；编制辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理：负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护、水污染防治等涉及水务的日常管理。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区南翔镇水务管理所决算包括：上海市嘉定区南翔镇水务管理所本级决算。

根据三定方案等相关规定，本单位未设置内设机构。

第二部分    上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度收入总计为6695.03万元、支出总计为6695.03万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加3717.18万元、。主要原因：河道保洁、河道综合整治等项目增加。

二、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度收入合计6695.03万元，其中：财政拨款收入2695.03万元，占40.25%；其他收入4000万元，占59.75%

三、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度支出合计6695.03万元，其中：基本支出168.91万元，占2.52%；项目支出6526.12万元，占97.48%；

四、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度财政拨款收支总决算2695.03万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1643.57万元，增长156.31%。主要原因：河道保洁、河道综合整治等项目增加。

五、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出2695.03万元，占本年支出合计的40.25%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1643.57万元，增长156.31%。主要原因：河道保洁、河道综合整治等项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出2695.03万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）7.02万元，占0.26%；农林水支出（类）2682.73万元，占99.54%,住房保障支出(类)5.28万元,占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3436.33万元，支出决算为2695.03万元，完成年初预算的78.43%。决算数小于预算数的主要原因：调减相关项目。其中：

1、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）7.02万元。主要用于：在职职工缴纳医疗保险。年初预算为6.55万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

2、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2048.40万元。主要用于：中小河道疏浚、镇级河道养护、雨水管养护工程、河道绿化养护、河道综合整治。年初预算为2778.17万元，支出决算为2048.40万元，完成年初预算的73.73%。决算数小于预算数的主要原因：河道综合整治项目财政拨款支出调减。

3、农林水支出（类）水利（款）水资源节约与保护（项）183.74万元。主要用于：水务所日常运行经费、调水、泵闸维修养护等支出。年初预算为186.72万元，支出决算为183.74万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）450.59万元。主要用于：防汛工作、积水点改造,防汛应急维修等支出。年初预算为460.00万元，支出决算为450.59万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因：项目未全部执行。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.28万元。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。年初预算为4.89万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的107.77%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

六、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出168.91万元，包括人员经费149.54万元，公用经费19.37万元。基本支出中：

1、工资福利支出144.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险金、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出15.75万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品的服务支出。

3、对个人和家庭的补助5.38万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助

4、其他资本性支出3.62万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算0万元，其中：因公出国（境）费决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算无。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度一致，未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算无；公务接待费支出决算无。

八、关于上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额2383.68万元，其中：货物采购金额4.60万元、工程采购金额2379.08万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2383.68万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2383.68万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额2383.68万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区南翔镇水务管理所无车辆、无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区南翔镇水务管理所2016年度未开展重点绩效项目评价。